同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-12-20 17:06    点击次数：198

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公          告               公告送出日期：2024 年 11 月 22 日 基金名称                         同泰恒利纯债债券型证券投资基金 基金简称                         同泰恒利纯债 基金主代码                        008728 基金合同生效日                      2020 年 2 月 18 日 基金管理人名称                      同泰基金管理有限公司 基金托管人名称                      浙商银行股份有限公司                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券                              投资基金运作管理办法》、                                         《公开募集证券投资基金信 公告依据                         息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债                              券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型                              证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日                      2024 年 11 月 18 日 有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度第十一次分红 下属分类基金的基金简称                  同泰恒利纯债 A          同泰恒利纯债 C   同泰恒利纯债 D 下属分类基金的交易代码                  008728            008729     020710 截止基准日   基准日下属分类基金份额 下属分类基   净值（单位：人民币元） 金的相关指   基准日下属分类基金可供 标       分配利润（单位：人民币元） 本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 权益登记日               2024 年 11 月 25 日 除息日                 2024 年 11 月 25 日 现金红利发放日             2024 年 11 月 26 日 分红对象                权益登记日登记在册的本基金份额持有人。                     选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 11 月 25 日的基金份                     额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将 红利再投资相关事项的说明                     于 2024 年 11 月 26 日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 27 日                     起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金                         收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 26 日自基金托管账户划出，投资者实际 到账时间以销售机构划付时间为准。   (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的 基金份额享有本次分红权益。    (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红 方式为准。    投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 11 月 22 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场交易方式办理变更手续。    如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更， 只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。    (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线 (400-830-1666)咨询相关情况。                                           同泰基金管理有限公司